东方红港股通价值优选混合型发起式证券
投资基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025 年 6 月 18 日
基金名称 东方红港股通价值优选混合型发起式证券投资基金
基金简称 东方红港股通价值优选混合发起
基金主代码 024044
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2025 年 6 月 17 日
基金管理人名称 上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办
法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《东方红港股通价值优
选混合型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称基金合同）《东方红
港股通价值优选混合型发起式证券投资基金招募说明书》（以下简称招募
说明书）等
下属分类基金的基 东方红港股通价值优选混合发起 A 东方红港股通价值优选混合发起 C
金简称
下属分类基金的交 024044 024045
易代码
基金募集申请获中国证
证监许可2025598 号
监会核准的文号
基金募集期间 自 2025 年 5 月 26 日至 2025 年 6 月 13 日止
验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管
专户的日期
募集有效认购总户数
（单位：户）
份额类别 东 方红港 股通 价值 优选 东方红港股通价值
合计
混合发起 A 优选混合发起 C
募集期间净认购金额
（单位：人民币元）
认购资金在募集期间产
生的利息（单位：人民 19,528.12 4,422.19 23,950.31
币元）
募集份 有效认购份
额（单 额
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位：份） 利 息 结 转 的
份额
合计 69,104,473.96 18,768,787.78 87,873,261.74
其中：募 认购的基金
集期间 份额（单位： 10,002,722.49 0.00 10,002,722.49
基金管 份）
理人运 占基金总份
用固有 额比例
资金认 其他需要说
认购日期：2025-06-09
购本基 明的事项 无 无
适用费率：1000 元/笔
金情况
其中：募 认购的基金
集期间 份额（单位： 1,103,716.36 390.02 1,104,106.38
基金管 份）
理人的 占基金总份
从业人 额比例
员认购 1.5972% 0.0021% 1.2565%
本基金
情况
募集期限届满基金是否
符合法律法规规定的办 是
理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金
备案手续获得书面确认 2025 年 6 月 17 日
的日期
注:（1）本基金基金合同生效前的律师费、会计师费以及与本基金有关的法定信息披露费由本基
金管理人承担。
（2）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为
（3）本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 100 万份以上。
（4）对下属分类基金，募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额、基金管理人的从业人
员认购本基金份额占基金总份额比例的分母为各自类别的份额，对合计数，分母采用下属分类基
金份额的合计数，即基金整体的份额总额。
持有份额占 发起份额占 发起份额
项目 持有份额总数 基金总份额 发起份额总数 基金总份额 承诺持有
比例 比例 期限
自基金合
基金管理人固
有资金 日起不少
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于3年
基金管理人高
- - - - -
级管理人员
基金经理等人
- - - - -
员
基金管理人股
- - - - -
东
其他 - - - - -
自基金合
同生效之
合计 10,002,722.49 11.3831% 10,000,000.00 11.3800%
日起不少
于3年
（1）自基金合同生效之日起，本基金管理人正式运作本基金。
（2）基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收
到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。投资者可以到本基金销售机构的网点查询
交易确认情况，也可以通过本基金管理人网站（www.dfham.com）或客服电话 4009200808 查询交
易确认情况。
（3）风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资需谨慎，敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上
述基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书（及其更新）、基金产品资料概要（及其更新）
及相关公告。敬请投资者关注适当性管理相关规定，提前做好风险测评，并根据自身的风险承受
能力购买风险等级相匹配的产品。
特此公告。
上海东方证券资产管理有限公司
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